静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月25日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書-第162期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,359 | 3,689 |
| 減価償却費 | 4,267 | 4,522 |
| 長期前払費用償却額 | 18 | 23 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 53 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | -177 |
| 減損損失 | － | 49 |
| 固定資産圧縮損 | 105 | 34 |
| 補助金受入額 | -115 | -100 |
| 助成金受入額 | － | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -388 | -509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -314 | -389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -103 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -249 | -248 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -210 |
| 支払利息 | 398 | 444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,570 | 3,695 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 71 | 15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 265 | 147 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 425 | 1,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,626 | -2,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -228 | -437 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | 88 | -20 |
| 小計 | 11,473 | 9,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 210 |
| 利息の支払額 | -398 | -441 |
| 法人税等の支払額 | -564 | -1,094 |
| 助成金受取額 | － | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,675 | 7,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,154 | -5,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -97 |
| 補助金の受入による収入 | 115 | 100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -494 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 14 |
| その他 | 92 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,932 | -5,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | 5,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -348 | -360 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,874 | -10,090 |
| 配当金の支払額 | -179 | -209 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -24 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,115 | -2,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626 | -260 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,780 | 3,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
