静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 16:35
- 【資料】
- 半期報告書-第159期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,675 | 260,064 |
| 減価償却費 | 3,804,083 | 3,639,710 |
| 長期前払費用償却額 | 2,425 | 13,326 |
| 有形固定資産除却損 | 124,805 | 56,376 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -342,136 | 202 |
| 減損損失 | － | 99,571 |
| 固定資産圧縮損 | 51,125 | 33,948 |
| 補助金受入額 | -66,822 | -63,365 |
| 助成金受入額 | -187,533 | -110,719 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,999 | － |
| のれん償却額 | 2,844 | 2,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,351 | 24,669 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -218,900 | -258,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,953 | -30,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -210,240 | -60,793 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,015 | 99,200 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,517,375 | -365,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,845 | -119,103 |
| 支払利息 | 340,771 | 356,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,298,358 | 1,125,338 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 174,377 | 121,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,743,393 | 1,260 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 658,162 | 185,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,209,853 | -761,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -631,331 | -236,182 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | 77,056 | -32,751 |
| 小計 | 590,361 | 3,981,626 |
| 助成金受取額 | 187,533 | 110,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,018 | 118,077 |
| 利息の支払額 | -341,113 | -359,764 |
| 法人税等の支払額 | -178,335 | -857,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,464 | 2,992,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,252,737 | -3,440,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 695,121 | 9,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,492 | -79,056 |
| 補助金の受入による収入 | 66,822 | 63,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -389 | -689 |
| 貸付けによる支出 | -10,974 | -9,943 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,650 | 14,496 |
| その他の支出 | -105,437 | -163,159 |
| その他の収入 | 87,291 | 108,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,554,143 | -3,497,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,990,000 | -2,355,750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -295,244 | -307,967 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 7,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,450,926 | -4,462,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -366 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | － |
| 配当金の支払額 | -104,562 | -149,371 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,650 | -12,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,037,472 | 361,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,206 | -142,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,682,386 | 2,539,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
