半期報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2017年12月22日 10:46
【資料】
半期報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,302,8641,054,096
減価償却費3,207,6373,835,086
長期前払費用償却額96,57513,460
有形固定資産除却損35,71653,192
有形固定資産売却損益(△は益)-75,129-10,243
減損損失155,716
固定資産圧縮損59,21439,294
投資有価証券評価損益(△は益)33,000
補助金受入額-61,222-39,744
投資有価証券売却損益(△は益)-3,558
開業費償却額79,004
のれん償却額7,39814,796
持分法による投資損益(△は益)-35,638-41,549
貸倒引当金の増減額(△は減少)118,980-52,457
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-219,610-174,340
賞与引当金の増減額(△は減少)90,554100,468
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-126,445-52,579
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-62,042-40,989
その他の負債の増減額(△は減少)-234,0571,660,156
受取利息及び受取配当金-81,292-79,241
支払利息194,176184,448
売上債権の増減額(△は増加)-169,487-845,291
リース投資資産の増減額(△は増加)5,807-22,492
たな卸資産の増減額(△は増加)260,178-906,167
その他の資産の増減額(△は増加)516,207470,457
仕入債務の増減額(△は減少)-2,330,942-4,166,255
未払消費税等の増減額(△は減少)4,302279,994
受入敷金保証金の増減額(△は減少)-193,355-373,731
小計2,578,113896,813
利息及び配当金の受取額111,081120,412
利息の支払額-193,209-182,489
法人税等の支払額-832,723-933,630
営業活動によるキャッシュ・フロー1,663,261-98,893
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-113,717-137,500
定期預金の払戻による収入127,501157,544
有形固定資産の取得による支出-5,879,325-5,190,569
有形固定資産の売却による収入205,611113,265
無形固定資産の取得による支出-88,011-101,403
補助金の受入による収入288,896245,648
投資有価証券の取得による支出-286-743
投資有価証券の売却による収入3,678
貸付けによる支出-20,354-2,611
貸付金の回収による収入6,214102,415
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-226,580
その他の支出-75,323-431,805
その他の収入40,90958,110
投資活動によるキャッシュ・フロー-5,734,463-5,183,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)4,858,4533,679,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-341,364-295,080
長期借入れによる収入502,5004,700,000
長期借入金の返済による支出-1,778,322-2,330,583
自己株式の取得による支出-199
自己株式の売却による収入451
配当金の支払額-149,382-149,394
非支配株主への配当金の支払額-2,776-2,926
財務活動によるキャッシュ・フロー3,089,3605,601,015
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-981,841318,150
現金及び現金同等物の四半期末残高2,579,2653,710,419