半期報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,302,864 | 1,054,096 |
減価償却費 | 3,207,637 | 3,835,086 |
長期前払費用償却額 | 96,575 | 13,460 |
有形固定資産除却損 | 35,716 | 53,192 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -75,129 | -10,243 |
減損損失 | 155,716 | - |
固定資産圧縮損 | 59,214 | 39,294 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 33,000 | - |
補助金受入額 | -61,222 | -39,744 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,558 |
開業費償却額 | 79,004 | - |
のれん償却額 | 7,398 | 14,796 |
持分法による投資損益(△は益) | -35,638 | -41,549 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 118,980 | -52,457 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -219,610 | -174,340 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 90,554 | 100,468 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -126,445 | -52,579 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -62,042 | -40,989 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -234,057 | 1,660,156 |
受取利息及び受取配当金 | -81,292 | -79,241 |
支払利息 | 194,176 | 184,448 |
売上債権の増減額(△は増加) | -169,487 | -845,291 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 5,807 | -22,492 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 260,178 | -906,167 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 516,207 | 470,457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,330,942 | -4,166,255 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,302 | 279,994 |
受入敷金保証金の増減額(△は減少) | -193,355 | -373,731 |
小計 | 2,578,113 | 896,813 |
利息及び配当金の受取額 | 111,081 | 120,412 |
利息の支払額 | -193,209 | -182,489 |
法人税等の支払額 | -832,723 | -933,630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,663,261 | -98,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -113,717 | -137,500 |
定期預金の払戻による収入 | 127,501 | 157,544 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,879,325 | -5,190,569 |
有形固定資産の売却による収入 | 205,611 | 113,265 |
無形固定資産の取得による支出 | -88,011 | -101,403 |
補助金の受入による収入 | 288,896 | 245,648 |
投資有価証券の取得による支出 | -286 | -743 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,678 |
貸付けによる支出 | -20,354 | -2,611 |
貸付金の回収による収入 | 6,214 | 102,415 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -226,580 | - |
その他の支出 | -75,323 | -431,805 |
その他の収入 | 40,909 | 58,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,734,463 | -5,183,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,858,453 | 3,679,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -341,364 | -295,080 |
長期借入れによる収入 | 502,500 | 4,700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,778,322 | -2,330,583 |
自己株式の取得による支出 | -199 | - |
自己株式の売却による収入 | 451 | - |
配当金の支払額 | -149,382 | -149,394 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,776 | -2,926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,089,360 | 5,601,015 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -981,841 | 318,150 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,579,265 | 3,710,419 |