半期報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,363,566 | 1,302,864 |
| 減価償却費 | 3,187,597 | 3,207,637 |
| 長期前払費用償却額 | 16,464 | 96,575 |
| 有形固定資産除却損 | 40,905 | 35,716 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,628 | -75,129 |
| 減損損失 | 37,751 | 155,716 |
| 固定資産圧縮損 | － | 59,214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,000 |
| 補助金受入額 | － | -61,222 |
| 開業費償却額 | 79,004 | 79,004 |
| のれん償却額 | 3,000 | 7,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,505 | -35,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,148 | 118,980 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -176,020 | -219,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,530 | 90,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,127 | -126,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 448,813 | -62,042 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 509,640 | -234,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,063 | -81,292 |
| 支払利息 | 203,814 | 194,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,916 | -169,487 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 76,310 | 5,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368,725 | 260,178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -202,607 | 516,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,283,538 | -2,330,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,010,413 | 4,302 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -133,577 | -193,355 |
| 小計 | 1,685,961 | 2,578,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,524 | 111,081 |
| 利息の支払額 | -202,121 | -193,209 |
| 法人税等の支払額 | -882,521 | -832,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,842 | 1,663,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,000 | -113,717 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,000 | 127,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,914,340 | -5,879,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,608 | 205,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,406 | -88,011 |
| 補助金の受入による収入 | 166,141 | 288,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,257 | -286 |
| 貸付けによる支出 | -2,939 | -20,354 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,461 | 6,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -226,580 |
| その他の支出 | -71,977 | -75,323 |
| その他の収入 | 58,780 | 40,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,748,929 | -5,734,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,245,000 | 4,858,453 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -310,488 | -341,364 |
| 長期借入れによる収入 | － | 502,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,777,740 | -1,778,322 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,146 | -199 |
| 自己株式の売却による収入 | 873 | 451 |
| 配当金の支払額 | -149,382 | -149,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,776 | -2,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,004,339 | 3,089,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,043,747 | -981,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,571,316 | 2,579,265 |