営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ142,994千円減少し、当中間連結会計期間末の残高は2,539,391千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,992,971千円(前中間連結会計期間は353,464千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費3,639,710千円や売上債権の減少1,125,338千円が、仕入債務の減少761,073千円を上回ったことによるものであります。

2022/12/23 16:35