有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ163,206千円減少し、当中間連結会計期間末の残高は3,381,901千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は353,464千円(前中間連結会計期間は3,246,724千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費3,804,083千円や棚卸資産の減少1,743,393千円が、仕入債務の減少5,209,853千円を上回ったことによるものであります。

2021/12/24 11:06