営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ318,150千円増加し、当中間連結会計期間末の残高は3,710,419千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は98,893千円(前中間連結会計期間は1,663,261千円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少4,166,255千円、法人税等の支払額933,630千円等が、税金等調整前中間純利益1,054,096千円や減価償却費3,835,086千円を上回ったことによるものであります。

2017/12/22 10:46