営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ250,099千円減少し、当中間連結会計期間末の残高は4,071,224千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,436,499千円(前中間連結会計期間は5,125,397千円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少4,443,807千円や法人税等の支払額962,999千円等が、税金等調整前中間純利益1,439,728千円や減価償却費3,920,745千円を上回ったことによるものであります。

2019/12/23 17:13