営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,484,171千円減少し、当中間連結会計期間末の残高は3,345,431千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5,125,397千円(前中間連結会計期間は98,893千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益1,248,416千円や減価償却費3,850,242千円等が、仕入債務の減少3,179,477千円、法人税等の支払額383,509千円を上回ったことによるものであります。

2018/12/21 15:27