営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ260百万円減少し、当中間連結会計期間末の残高は3,469百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7,968百万円(前中間連結会計期間は10,675百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益3,689百万円や減価償却費4,522百万円等により得られた資金が、仕入債務の増減額2,384百万円等の資金支出を上回ったことによるものであります。

2025/12/25 10:16