有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2,089,839千円増加し、当中間連結会計期間末の残高は5,225,750千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,246,724千円(前中間連結会計期間は1,436,499千円の支出)となりました。これは主に、減価償却費3,900,085千円やその他の負債の増加3,514,772千円等が、仕入債務の減少3,048,754千円や税金等調整前中間純損失2,281,796千円等を上回ったことによるものであります。

2020/12/25 11:10