キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 11:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -56億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,801 | -12,251 | 6,337 | -6,450 | -13,110 | 3,778 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,580 | -6,382 | 1,052 | -1,802 | -6,926 | 3,028 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 2,968 | -2,676 | -56 | 292 | -2,729 | 3,264 | 通期 | 8,920 | -6,256 | -2,631 | 2,664 | -6,905 | 3,062 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 995 | -3,366 | 2,720 | -2,371 | -3,786 | 3,411 | 通期 | 4,382 | -7,191 | 1,999 | -2,808 | -8,311 | 2,252 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,585 | -4,363 | 3,406 | -2,778 | -4,653 | 3,009 | 通期 | 11,381 | -14,465 | 4,554 | -3,084 | -15,403 | 3,851 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,143 | -2,971 | 796 | -829 | - | 3,818 | 通期 | 11,332 | -5,635 | -5,013 | 5,698 | -6,281 | 4,536 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,201 | -3,118 | 660 | -1,918 | - | 3,278 | 通期 | 13,902 | -7,078 | -7,264 | 6,824 | -7,311 | 4,097 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,520 | -2,261 | 5,672 | -5,781 | -2,616 | 3,987 | 通期 | 3,584 | -6,424 | 3,359 | -2,841 | -6,830 | 4,615 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 701 | -4,749 | 3,004 | -4,048 | -4,967 | 3,571 | 通期 | 6,659 | -8,098 | 386 | -1,440 | -8,759 | 3,561 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,663 | -5,734 | 3,089 | -4,071 | -5,967 | 2,579 | 通期 | 7,390 | -12,571 | 5,012 | -5,181 | -12,760 | 3,392 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -99 | -5,184 | 5,601 | -5,283 | -5,292 | 3,710 | 通期 | 8,234 | -10,065 | 3,269 | -1,832 | -10,251 | 4,830 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,125 | -6,234 | -375 | -1,109 | -6,979 | 3,345 | 通期 | 14,023 | -11,130 | -3,402 | 2,893 | -12,054 | 4,321 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,436 | -4,452 | 5,639 | -5,889 | -5,078 | 4,071 | 通期 | 3,629 | -10,936 | 6,122 | -7,307 | -11,742 | 3,136 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,247 | -3,887 | 2,730 | -641 | -4,825 | 5,226 | 通期 | 6,672 | -7,740 | 1,477 | -1,068 | -9,680 | 3,545 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 353 | -4,554 | 4,037 | -4,201 | -5,316 | 3,382 | 通期 | 6,910 | -7,662 | -111 | -751 | -8,940 | 2,682 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,993 | -3,497 | 362 | -505 | -3,519 | 2,539 | 通期 | 9,006 | -10,002 | 2,058 | -996 | -20,572 | 3,744 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,852 | -5,694 | 1,132 | 158 | -5,882 | 5,034 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 58億128万
- 2009年3月（連） -21.05%
- 45億8003万
- 2010年3月（連） +94.76%
- 89億2010万
- 2011年3月（連） -50.87%
- 43億8238万
- 2012年3月（連） +159.69%
- 113億8082万
- 2013年3月（連） -0.42%
- 113億3246万
- 2014年3月（連） +22.67%
- 139億208万
- 2015年3月（連） -74.22%
- 35億8394万
- 2016年3月（連） +85.79%
- 66億5851万
- 2017年3月（連） +10.98%
- 73億8992万
- 2018年3月（連） +11.42%
- 82億3367万
- 2019年3月（連） +70.32%
- 140億2341万
- 2020年3月（連） -74.12%
- 36億2863万
- 2021年3月（連） +83.86%
- 66億7169万
- 2022年3月（連） +3.58%
- 69億1029万
- 2023年3月（連） +30.33%
- 90億586万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -122億5109万
- 2009年3月（連）投入-47.91%
- -63億8187万
- 2010年3月（連）投入-1.97%
- -62億5610万
- 2011年3月（連）投入+14.94%
- -71億9071万
- 2012年3月（連）投入+101.16%
- -144億6512万
- 2013年3月（連）投入-61.05%
- -56億3468万
- 2014年3月（連）投入+25.61%
- -70億7782万
- 2015年3月（連）投入-9.23%
- -64億2445万
- 2016年3月（連）投入+26.05%
- -80億9803万
- 2017年3月（連）投入+55.23%
- -125億7086万
- 2018年3月（連）投入-19.93%
- -100億6538万
- 2019年3月（連）投入+10.58%
- -111億3009万
- 2020年3月（連）投入-1.74%
- -109億3598万
- 2021年3月（連）投入-29.23%
- -77億3963万
- 2022年3月（連）投入-1.01%
- -76億6155万
- 2023年3月（連）投入+30.55%
- -100億229万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 63億3659万
- 2009年3月（連）資金調達
- 10億5205万
- 2010年3月（連）返済還元
- -26億3089万
- 2011年3月（連）資金調達
- 19億9856万
- 2012年3月（連）資金調達
- 45億5446万
- 2013年3月（連）返済還元
- -50億1268万
- 2014年3月（連）返済還元
- -72億6355万
- 2015年3月（連）資金調達
- 33億5883万
- 2016年3月（連）資金調達
- 3億8556万
- 2017年3月（連）資金調達
- 50億1210万
- 2018年3月（連）資金調達
- 32億6904万
- 2019年3月（連）返済還元
- -34億160万
- 2020年3月（連）資金調達
- 61億2193万
- 2021年3月（連）資金調達
- 14億7713万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億1146万
- 2023年3月（連）資金調達
- 20億5786万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -64億4981万
- 2009年3月（連）
- -18億184万
- 2010年3月（連） プラ転
- 26億6400万
- 2011年3月（連） マイ転
- -28億832万
- 2012年3月（連） -9.83%
- -30億8429万
- 2013年3月（連） プラ転
- 56億9778万
- 2014年3月（連） +19.77%
- 68億2425万
- 2015年3月（連） マイ転
- -28億4051万
- 2016年3月（連）
- -14億3952万
- 2017年3月（連） -259.91%
- -51億8093万
- 2018年3月（連）
- -18億3170万
- 2019年3月（連） プラ転
- 28億9332万
- 2020年3月（連） マイ転
- -73億735万
- 2021年3月（連）
- -10億6793万
- 2022年3月（連）
- -7億5125万
- 2023年3月（連） -32.64%
- -9億9642万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -131億1027万
- 2009年3月（連）減少-47.17%
- -69億2618万
- 2010年3月（連）減少-0.31%
- -69億499万
- 2011年3月（連）増加+20.36%
- -83億1094万
- 2012年3月（連）増加+85.34%
- -154億309万
- 2013年3月（連）減少-59.22%
- -62億8069万
- 2014年3月（連）増加+16.41%
- -73億1120万
- 2015年3月（連）減少-6.58%
- -68億2987万
- 2016年3月（連）増加+28.25%
- -87億5932万
- 2017年3月（連）増加+45.67%
- -127億5968万
- 2018年3月（連）減少-19.66%
- -102億5121万
- 2019年3月（連）増加+17.58%
- -120億5382万
- 2020年3月（連）減少-2.59%
- -117億4165万
- 2021年3月（連）減少-17.56%
- -96億8029万
- 2022年3月（連）減少-7.65%
- -89億4016万
- 2023年3月（連）増加+130.11%
- -205億7177万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 37億7827万
- 2009年3月（連） -19.84%
- 30億2848万
- 2010年3月（連） +1.09%
- 30億6159万
- 2011年3月（連） -26.45%
- 22億5183万
- 2012年3月（連） +71.01%
- 38億5094万
- 2013年3月（連） +17.79%
- 45億3603万
- 2014年3月（連） -9.68%
- 40億9673万
- 2015年3月（連） +12.65%
- 46億1506万
- 2016年3月（連） -22.84%
- 35億6110万
- 2017年3月（連） -4.74%
- 33億9226万
- 2018年3月（連） +42.37%
- 48億2960万
- 2019年3月（連） -10.52%
- 43億2132万
- 2020年3月（連） -27.43%
- 31億3591万
- 2021年3月（連） +13.05%
- 35億4510万
- 2022年3月（連） -24.34%
- 26億8238万
- 2023年3月（連） +39.57%
- 37億4381万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.98%
- 2009年3月（連）
- 3.2%
- 2010年3月（連）
- 6.18%
- 2011年3月（連）
- 3.14%
- 2012年3月（連）
- 7.93%
- 2013年3月（連）
- 7.33%
- 2014年3月（連）
- 9.05%
- 2015年3月（連）
- 2.34%
- 2016年3月（連）
- 4.19%
- 2017年3月（連）
- 4.44%
- 2018年3月（連）
- 4.78%
- 2019年3月（連）
- 7.96%
- 2020年3月（連）
- 2.15%
- 2021年3月（連）
- 4.28%
- 2022年3月（連）
- 4.61%
- 2023年3月（連）
- 5.83%