半期報告書-第159期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当中間会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 90,149 | 159,566 | |||||||||
| 未収運賃 | 117,950 | 105,615 | |||||||||
| 未収金 | ※5 1,593,503 | ※5 1,524,734 | |||||||||
| 未収収益 | 19,812 | 19,947 | |||||||||
| リース投資資産 | 209,348 | 202,440 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 466,807 | 634,913 | |||||||||
| 販売土地及び建物 | 6,461,196 | 6,070,591 | |||||||||
| 貯蔵品 | 82,457 | 100,809 | |||||||||
| 前払費用 | 456,427 | 466,005 | |||||||||
| その他 | 140,681 | 107,917 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △83,551 | △93,633 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,554,782 | 9,298,910 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | ※1,※2,※イ 5,290,671 | ※1,※2,※イ 5,134,243 | |||||||||
| 索道事業固定資産 | ※1 945,594 | ※1 1,009,213 | |||||||||
| 不動産事業固定資産 | ※1,※2,※イ,※ロ 29,272,177 | ※1,※2,※イ,※ロ 28,751,212 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | ※1,※2,※ロ 16,314,655 | ※1,※2,※ロ 16,008,564 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | ※1,※2,※ロ 784,109 | ※1,※2,※ロ 751,907 | |||||||||
| その他の固定資産 | ※1 32,143 | ※1 32,125 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 311,353 | 358,358 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,250,061 | 2,250,061 | |||||||||
| 投資有価証券 | 2,974,097 | 2,983,462 | |||||||||
| 出資金 | 797 | 797 | |||||||||
| 長期前払費用 | 210,946 | 163,870 | |||||||||
| 長期営業外債権 | 30,647 | 29,747 | |||||||||
| その他 | 2,128,644 | 2,153,268 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △167,010 | △166,860 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,428,184 | 7,414,347 | |||||||||
| 固定資産合計 | 60,378,890 | 59,459,973 | |||||||||
| 資産合計 | 69,933,672 | 68,758,883 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当中間会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※(イ) 18,777,419 | ※(イ) 13,962,382 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,488,040 | 4,690,455 | |||||||||
| リース債務 | 164,898 | 160,305 | |||||||||
| 未払金 | 1,003,862 | 710,108 | |||||||||
| 未払費用 | 219,670 | 233,595 | |||||||||
| 未払消費税等 | 57,337 | 184,811 | |||||||||
| 未払法人税等 | 35,415 | 27,996 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 64,775 | 61,093 | |||||||||
| 預り金 | 2,210,809 | 2,165,000 | |||||||||
| 前受運賃 | 111,893 | 110,500 | |||||||||
| 前受金 | 67,761 | 67,529 | |||||||||
| 前受収益 | 604,065 | 650,618 | |||||||||
| 賞与引当金 | 201,862 | 234,867 | |||||||||
| その他 | ※5 250,114 | ※5 185,166 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,257,926 | 23,444,430 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※(イ) 19,642,660 | ※(イ) 22,364,345 | |||||||||
| リース債務 | 6,663,760 | 6,600,976 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,019,784 | 1,031,230 | |||||||||
| 長期前受収益 | 253,782 | 235,941 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 749,227 | 760,835 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 273,761 | 287,481 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,305,831 | 1,314,103 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | ※(ロ) 2,980,698 | ※(ロ) 2,984,466 | |||||||||
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 2,937,900 | 2,922,700 | |||||||||
| 固定負債合計 | 35,827,405 | 38,502,079 | |||||||||
| 負債合計 | 64,085,331 | 61,946,510 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 751,233 | 751,233 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 525,763 | 1,483,593 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,276,997 | 3,234,827 | |||||||||
| 自己株式 | △3,429 | △3,795 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,652,119 | 5,609,583 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,196,221 | 1,202,790 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,196,221 | 1,202,790 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,848,341 | 6,812,373 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 69,933,672 | 68,758,883 | |||||||||
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