サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,079 | 69,557 |
| 減価償却費 | 545,571 | 538,225 |
| たな卸資産評価損 | － | 226,443 |
| 投資有価証券評価損 | － | 66,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,581 | -212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,801 | -13,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,760 | 3,530 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,066 | 6,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,724 | -22,442 |
| 支払利息 | 163,475 | 155,026 |
| 投資有価証券売却益 | -75,962 | -150,853 |
| 投資有価証券売却損 | 63,600 | － |
| 固定資産売却益 | -3,988 | -7,557 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 32,392 | 29,862 |
| 固定資産圧縮損 | 39,077 | 41,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,447 | 106,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,746 | 132,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,080 | -112,875 |
| その他 | 140,983 | -59,799 |
| 小計 | 1,072,702 | 1,008,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,709 | 22,048 |
| 利息の支払額 | -169,190 | -154,724 |
| 法人税等の支払額 | -123,838 | -146,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,381 | 728,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -524,178 | -692,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 523,498 | 693,784 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440,951 | -524,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,319 | 25,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330,762 | -150,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,351 | 261,528 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,065 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,029 | 617 |
| その他 | 63,425 | 11,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,268 | -376,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137,958 | 46,242 |
| 長期借入れによる収入 | 1,946,600 | 1,967,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,582,671 | -2,259,061 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,204 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -231 | -239 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 2,500 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,344 | -253,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,231 | 98,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,673,514 | 1,429,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,429,283 | 1,528,163 |
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