キャッシュ・フローの状況
2023年12月28日 10:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9157万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億2268万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億5548万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 366,764 | -82,129 | -540,333 | 284,635 | - | 1,425,946 | 通期 | 837,644 | -373,959 | -262,487 | 463,685 | -537,444 | 1,882,842 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -12,380 | 73,512 | -138,051 | 61,132 | -166,048 | 1,805,922 | 通期 | 723,886 | -188,254 | -563,844 | 535,632 | -543,085 | 1,854,629 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 184,068 | -160,778 | -257,435 | 23,290 | -90,991 | 1,620,482 | 通期 | 721,480 | -209,353 | -461,243 | 512,127 | -323,063 | 1,905,513 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 77,502 | -91,454 | -346,516 | -13,952 | -130,843 | 1,545,044 | 通期 | 455,841 | -438,614 | -448,847 | 17,227 | -682,159 | 1,473,892 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 436,214 | -10,977 | -70,635 | 425,237 | -102,987 | 1,828,493 | 通期 | 613,444 | -242,587 | -396,305 | 370,857 | -369,082 | 1,448,445 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 408,003 | -143,564 | -373,970 | 264,439 | -221,916 | 1,338,914 | 通期 | 402,905 | -299,574 | -338,483 | 103,331 | -548,547 | 1,213,293 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 503,503 | -280,651 | -263,056 | 222,852 | -147,102 | 1,173,089 | 通期 | 532,831 | -597,301 | 160,203 | -64,470 | -668,288 | 1,309,027 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -16,201 | -142,385 | 422,287 | -158,586 | -82,254 | 1,572,727 | 通期 | -20,313 | -680,238 | 1,001,295 | -700,551 | -725,706 | 1,609,770 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 502,263 | -231,259 | -200,216 | 271,004 | -87,906 | 1,680,557 | 通期 | 953,766 | -463,691 | -422,460 | 490,075 | -284,929 | 1,677,384 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 225,628 | -363,397 | -86,860 | -137,769 | -347,675 | 1,452,755 | 通期 | 531,534 | -341,056 | -200,088 | 190,478 | -507,347 | 1,667,774 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 555,480 | 222,684 | -291,578 | 778,164 | -51,465 | 2,154,361 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 4億6368万
- 2015年3月（連） +15.52%
- 5億3563万
- 2016年3月（連） -4.39%
- 5億1212万
- 2017年3月（連） -96.64%
- 1722万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 3億7085万
- 2019年3月（連） -72.14%
- 1億333万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6447万
- 2021年3月（連） -986.63%
- -7億55万
- 2022年3月（連） プラ転
- 4億9007万
- 2023年3月（連） -61.13%
- 1億9047万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -5億3744万
- 2015年3月（連）増加+1.05%
- -5億4308万
- 2016年3月（連）減少-40.51%
- -3億2306万
- 2017年3月（連）増加+111.15%
- -6億8215万
- 2018年3月（連）減少-45.9%
- -3億6908万
- 2019年3月（連）増加+48.62%
- -5億4854万
- 2020年3月（連）増加+21.83%
- -6億6828万
- 2021年3月（連）増加+8.59%
- -7億2570万
- 2022年3月（連）減少-60.74%
- -2億8492万
- 2023年3月（連）増加+78.06%
- -5億734万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 8.59%
- 2015年3月（連）
- 7.67%
- 2016年3月（連）
- 7.45%
- 2017年3月（連）
- 4.92%
- 2018年3月（連）
- 6.68%
- 2019年3月（連）
- 4.46%
- 2020年3月（連）
- 6.19%
- 2021年3月（連）
- -0.32%
- 2022年3月（連）
- 14.56%
- 2023年3月（連）
- 6.63%