サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 67,576 | -279,429 |
| 減価償却費 | 526,239 | 488,078 |
| 減損損失 | － | 120,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -1,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,048 | -4,222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,280 | -3,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,461 | 24,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,128 | -43,086 |
| 支払利息 | 99,137 | 92,738 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,283 | -15,377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58,908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,709 | -3,507 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 101,161 | 63,418 |
| 固定資産圧縮損 | 29,863 | 3,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,601 | 43,026 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -144,789 | 161,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,714 | 14,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,066 | -66,140 |
| その他 | 16,137 | -16,363 |
| 小計 | 537,929 | 638,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,298 | 43,086 |
| 利息の支払額 | -99,236 | -94,751 |
| 法人税等の支払額 | -72,085 | -53,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,905 | 532,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340,811 | -176,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409,093 | 239,769 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,295 | -659,117 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,062 | -137,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,932 | 9,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,252 | -9,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,629 | -174,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,873 | 76,735 |
| 貸付けによる支出 | -280 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 264 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 230,000 |
| その他 | 1,642 | 3,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,574 | -597,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 107,159 | 339,358 |
| 長期借入れによる収入 | 1,036,000 | 1,148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,287,350 | -1,156,599 |
| リース債務の返済による支出 | -166,823 | -143,112 |
| 配当金の支払額 | -26,962 | -26,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -506 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,483 | 160,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,151 | 95,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,213,293 | 1,309,027 |
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