サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -74,497 | 67,576 |
| 減価償却費 | 540,070 | 526,239 |
| 減損損失 | 271,974 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -261 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 532 | 1,048 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | -2,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,616 | 7,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,962 | -36,128 |
| 支払利息 | 117,899 | 99,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,550 | -58,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,959 | -5,709 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 32,696 | 101,161 |
| 固定資産圧縮損 | 3,983 | 29,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,416 | -17,601 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85,480 | -144,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,104 | -6,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,784 | -39,066 |
| その他 | 30,939 | 16,137 |
| 小計 | 775,448 | 537,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,747 | 36,298 |
| 利息の支払額 | -111,544 | -99,236 |
| 法人税等の支払額 | -84,205 | -72,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,444 | 402,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -714,393 | -340,811 |
| 定期預金の払戻による収入 | 685,195 | 409,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,688 | -536,295 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -18,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,686 | 14,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,394 | -12,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,467 | -34,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,109 | 216,873 |
| 貸付けによる支出 | － | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 216 |
| その他 | 10,266 | 1,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,587 | -299,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,160 | 107,159 |
| 長期借入れによる収入 | 974,000 | 1,036,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,210,621 | -1,287,350 |
| リース債務の返済による支出 | -157,826 | -166,823 |
| 配当金の支払額 | － | -26,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -696 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,305 | -338,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,447 | -235,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448,445 | 1,213,293 |
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