サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 105,112 | -74,497 |
| 減価償却費 | 521,552 | 540,070 |
| 減損損失 | 8,499 | 271,974 |
| たな卸資産評価損 | 123,610 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,138 | -261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,563 | 532 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,540 | -290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -758 | 10,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,708 | -32,962 |
| 支払利息 | 127,306 | 117,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -55,550 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,875 | -15,959 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 4,394 | 32,696 |
| 固定資産圧縮損 | 9,695 | 3,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,241 | 50,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,040 | 41,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,629 | -59,784 |
| その他 | -136,867 | -54,540 |
| 小計 | 755,148 | 775,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,952 | 33,747 |
| 利息の支払額 | -129,898 | -111,544 |
| 法人税等の支払額 | -203,360 | -84,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,841 | 613,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -822,048 | -714,393 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,075,840 | 685,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681,993 | -359,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,955 | 23,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -9,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,223 | -34,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,385 | 156,109 |
| 貸付けによる支出 | -459 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 97 |
| その他 | 8,094 | 10,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,614 | -242,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,565 | -1,160 |
| 長期借入れによる収入 | 1,190,000 | 974,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,375,418 | -1,210,621 |
| リース債務の返済による支出 | -129,255 | -157,826 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -608 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,847 | -396,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,620 | -25,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,473,892 | 1,448,445 |
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