サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 542,157 | 105,112 |
| 減価償却費 | 521,190 | 521,552 |
| 減損損失 | 56,289 | 8,499 |
| たな卸資産評価損 | 8,267 | 123,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,308 | -1,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,688 | -1,563 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,735 | -4,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,097 | -758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,761 | -33,708 |
| 支払利息 | 132,495 | 127,306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117,322 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,959 | -4,875 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 11,088 | 4,394 |
| 固定資産圧縮損 | 9,373 | 9,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,373 | -25,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,945 | 6,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,948 | 57,629 |
| その他 | -91,210 | -136,867 |
| 小計 | 1,034,966 | 755,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,767 | 33,952 |
| 利息の支払額 | -131,097 | -129,898 |
| 法人税等の支払額 | -213,156 | -203,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,480 | 455,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -852,110 | -822,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 747,227 | 1,075,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,477 | -681,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,039 | 25,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,586 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246,749 | -105,223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317,241 | 61,385 |
| 貸付けによる支出 | － | -459 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,300 | － |
| 敷金の回収による収入 | 32,418 | － |
| その他 | 2,343 | 8,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,353 | -438,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,452 | -133,565 |
| 長期借入れによる収入 | 956,550 | 1,190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237,773 | -1,375,418 |
| リース債務の返済による支出 | -109,392 | -129,255 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -174 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,243 | -448,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,883 | -431,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,905,513 | 1,473,892 |
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