サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,036 | 542,157 |
| 減価償却費 | 499,222 | 521,190 |
| 減損損失 | － | 56,289 |
| たな卸資産評価損 | 11,342 | 8,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,036 | -1,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,909 | -2,688 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,795 | 8,735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 200,796 | 5,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,003 | -30,761 |
| 支払利息 | 141,479 | 132,495 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -248,277 | -117,322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,134 | -3,959 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 13,865 | 11,088 |
| 固定資産圧縮損 | 13,148 | 9,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,963 | -48,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,373 | 22,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,095 | 12,948 |
| その他 | 156,658 | -91,210 |
| 小計 | 1,020,119 | 1,034,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,003 | 30,767 |
| 利息の支払額 | -141,856 | -131,097 |
| 法人税等の支払額 | -206,379 | -213,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,886 | 721,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -822,707 | -852,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 717,700 | 747,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542,975 | -320,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,315 | 110,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -2,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -339,752 | -246,749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 789,122 | 317,241 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,300 |
| 敷金の回収による収入 | － | 32,418 |
| その他 | 1,152 | 2,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,254 | -209,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -362,283 | -70,452 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170,000 | 956,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,264,438 | -1,237,773 |
| リース債務の返済による支出 | -106,982 | -109,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,844 | -461,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,213 | 50,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,854,629 | 1,905,513 |
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