サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,237 | 277,036 |
| 減価償却費 | 460,092 | 499,222 |
| たな卸資産評価損 | 30,717 | 11,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,254 | 24,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,551 | 10,909 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -670 | 1,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -245,508 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 291,118 | 200,796 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 140,485 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,846 | -52,003 |
| 支払利息 | 136,991 | 141,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,879 | -248,277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,384 | -6,134 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 31,156 | 13,865 |
| 固定資産圧縮損 | 11,363 | 13,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,024 | 42,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,079 | 17,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,257 | -84,095 |
| その他 | -168,156 | 156,658 |
| 小計 | 1,046,884 | 1,020,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,349 | 52,003 |
| 利息の支払額 | -140,722 | -141,856 |
| 法人税等の支払額 | -121,354 | -206,379 |
| 法人税等の還付額 | 9,487 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,644 | 723,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -721,110 | -822,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 666,043 | 717,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,034 | -542,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,078 | 10,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221,293 | -339,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,943 | 789,122 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,299 | － |
| その他 | 10,825 | 1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,959 | -188,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,615 | -362,283 |
| 長期借入れによる収入 | 1,598,900 | 1,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,701,505 | -1,264,438 |
| リース債務の返済による支出 | -114,126 | -106,982 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -139 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,487 | -563,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,196 | -28,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,882,842 | 1,854,629 |
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