サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,858 | 343,237 |
| 減価償却費 | 527,718 | 460,092 |
| たな卸資産評価損 | 55,151 | 30,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,195 | 25,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,502 | 3,551 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,110 | -670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127,865 | -245,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 291,118 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 140,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,476 | -40,846 |
| 支払利息 | 143,864 | 136,991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,447 | -48,879 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25,598 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 30,300 | -27,384 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 6,087 | 31,156 |
| 固定資産圧縮損 | 19,969 | 11,363 |
| 減損損失 | 63,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,558 | 20,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,391 | 55,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,441 | 29,257 |
| その他 | 28,774 | -168,156 |
| 小計 | 1,159,838 | 1,046,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,480 | 43,349 |
| 利息の支払額 | -143,348 | -140,722 |
| 法人税等の支払額 | -111,931 | -121,354 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934,039 | 837,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,442 | -721,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 699,339 | 666,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -649,484 | -536,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153,987 | 74,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,734 | -1,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,313 | -221,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,415 | 306,943 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 30,938 | － |
| 貸付けによる支出 | -280 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 428 | 50,299 |
| その他 | 3,987 | 10,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,157 | -373,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -359,375 | -45,615 |
| 長期借入れによる収入 | 1,599,000 | 1,598,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,813,348 | -1,701,505 |
| リース債務の返済による支出 | -63,589 | -114,126 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -239 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,553 | -262,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,671 | 201,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,681,645 | 1,882,842 |
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