サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,268 | 160,858 |
| 減価償却費 | 596,626 | 527,718 |
| たな卸資産評価損 | 33,382 | 55,151 |
| 投資有価証券評価損 | 16,333 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 684 | -1,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,853 | 10,502 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,430 | -1,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,407 | 127,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,810 | -30,476 |
| 支払利息 | 151,066 | 143,864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,174 | -55,447 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25,598 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,882 | 30,300 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 5,765 | 6,087 |
| 固定資産圧縮損 | 16,973 | 19,969 |
| 減損損失 | － | 63,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,055 | 153,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,001 | 66,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,348 | -120,441 |
| その他 | -354,052 | 28,774 |
| 小計 | 491,251 | 1,159,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,317 | 29,480 |
| 利息の支払額 | -147,652 | -143,348 |
| 法人税等の支払額 | -103,514 | -111,931 |
| 法人税等の還付額 | 27,693 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,096 | 934,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -791,848 | -700,442 |
| 定期預金の払戻による収入 | 739,482 | 699,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,929 | -649,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,256 | 153,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297,127 | -95,313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,477 | 124,415 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 30,938 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,538 | 428 |
| その他 | 223,077 | 3,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,573 | -460,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139,527 | -359,375 |
| 長期借入れによる収入 | 2,011,000 | 1,599,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,996,321 | -1,813,348 |
| リース債務の返済による支出 | -49,495 | -63,589 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -729 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,981 | -637,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,496 | -163,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,913,812 | 1,845,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,845,316 | 1,681,645 |
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