サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131,541 | 52,268 |
| 減価償却費 | 562,811 | 596,626 |
| たな卸資産評価損 | 32,978 | 33,382 |
| 投資有価証券評価損 | － | 16,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -892 | 684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,072 | -25,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,620 | -4,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,183 | 22,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,050 | -26,810 |
| 支払利息 | 145,959 | 151,066 |
| 投資有価証券売却益 | -4,566 | － |
| 投資有価証券売却損 | － | 5,174 |
| 固定資産売却益 | -48,612 | -19,882 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 10,951 | 5,765 |
| 固定資産圧縮損 | 17,323 | 16,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,728 | -105,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,390 | 148,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,418 | -21,348 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,403 | － |
| その他 | 324,473 | -354,052 |
| 小計 | 1,124,753 | 491,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,200 | 25,317 |
| 利息の支払額 | -145,615 | -147,652 |
| 法人税等の支払額 | -131,810 | -103,514 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869,527 | 293,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -716,396 | -791,848 |
| 定期預金の払戻による収入 | 665,632 | 739,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,635 | -381,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,879 | 24,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263,132 | -297,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,216 | 17,477 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 582 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,800 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 998 | 1,538 |
| その他 | -36,345 | 223,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,999 | -465,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,949 | 139,527 |
| 長期借入れによる収入 | 2,355,500 | 2,011,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,033,658 | -1,996,321 |
| リース債務の返済による支出 | -41,537 | -49,495 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -484 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,870 | 103,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,398 | -68,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,518,414 | 1,913,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,913,812 | 1,845,316 |
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