サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,971 | 131,541 |
| 減価償却費 | 593,630 | 562,811 |
| たな卸資産評価損 | 37,811 | 32,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,880 | -11,072 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 380 | 1,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,183 | 2,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,985 | -22,050 |
| 支払利息 | 145,238 | 145,959 |
| 投資有価証券売却益 | -99,491 | -4,566 |
| 固定資産売却益 | -3,312 | -48,612 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 18,399 | 10,951 |
| 固定資産圧縮損 | 45,356 | 17,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,576 | 25,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,915 | 18,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,468 | -63,418 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,403 |
| その他 | -106,784 | 324,473 |
| 小計 | 1,033,907 | 1,124,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,223 | 22,200 |
| 利息の支払額 | -144,792 | -145,615 |
| 法人税等の支払額 | -139,720 | -131,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771,618 | 869,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -777,226 | -716,396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 691,134 | 665,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,417 | -456,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,076 | 58,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,137 | -263,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 329,639 | 32,216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 582 |
| 貸付けによる支出 | -40,970 | -11,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,161 | 998 |
| その他 | 3,630 | -36,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,109 | -725,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,512 | -27,949 |
| 長期借入れによる収入 | 1,632,684 | 2,355,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,031,146 | -2,033,658 |
| リース債務の返済による支出 | -21,579 | -41,537 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -729 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,259 | 251,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,749 | 395,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,528,163 | 1,518,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,518,414 | 1,913,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
