サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -279,429 | -375,238 |
| 減価償却費 | 488,078 | 457,565 |
| 減損損失 | 120,828 | 44,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,002 | -1,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,222 | -69,191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,050 | 210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,112 | 38,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,086 | -42,397 |
| 支払利息 | 92,738 | 88,663 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,377 | -36,969 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,908 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,507 | -3,225 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 63,418 | 416 |
| 固定資産圧縮損 | 3,915 | 322,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,026 | 81,780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 161,440 | -461,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,021 | 155,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,140 | -54,712 |
| その他 | -16,363 | -110,048 |
| 小計 | 638,307 | 35,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,086 | 42,407 |
| 利息の支払額 | -94,751 | -90,249 |
| 法人税等の支払額 | -53,810 | -34,656 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,831 | -20,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -176,508 | -172,109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 239,769 | 99,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -659,117 | -719,695 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -137,472 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,244 | 3,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,171 | -6,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174,927 | -42,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,735 | 148,597 |
| 貸付金の回収による収入 | 264 | 101 |
| 工事負担金等受入による収入 | 230,000 | － |
| その他 | 3,882 | 8,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,301 | -680,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 339,358 | -337,789 |
| 長期借入れによる収入 | 1,148,000 | 2,722,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,156,599 | -1,272,546 |
| リース債務の返済による支出 | -143,112 | -109,862 |
| 配当金の支払額 | -26,962 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -481 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,203 | 1,001,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,733 | 300,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,309,027 | 1,609,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
