サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第144期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -283,408 | -640,490 |
| 減価償却費 | 226,609 | 216,535 |
| 減損損失 | － | 44,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -606 | -697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,313 | 141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,250 | -8,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,914 | 20,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,551 | -20,784 |
| 支払利息 | 46,171 | 45,741 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,729 | -1,221 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 61,378 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,227 | 121,102 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 532,319 | 264,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,163 | 65,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,289 | -66,955 |
| その他 | -15,776 | -46,960 |
| 小計 | 560,609 | -6,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,551 | 20,790 |
| 利息の支払額 | -47,967 | -46,767 |
| 法人税等の支払額 | -29,689 | -10,349 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,503 | -16,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,701 | -114,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,439 | 57,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,102 | -82,254 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -137,472 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,233 | 1,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,672 | -16,140 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,869 | 5,309 |
| 工事負担金等受入による収入 | 115,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 50 |
| その他 | -3,434 | 6,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,651 | -142,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 146,835 | -296,147 |
| 長期借入れによる収入 | 378,000 | 1,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682,591 | -770,027 |
| リース債務の返済による支出 | -77,857 | -51,030 |
| 配当金の支払額 | -26,962 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -481 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,056 | 422,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,203 | 263,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,309,027 | 1,572,727 |
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