サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第143期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -209,645 | -283,408 |
| 減価償却費 | 255,914 | 226,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,450 | 15,313 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,530 | -11,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,399 | 12,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,225 | -20,551 |
| 支払利息 | 51,280 | 46,171 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,254 | -1,729 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 1,072 | 61,378 |
| 固定資産圧縮損 | 16,786 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,652 | -9,227 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 376,350 | 532,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,563 | 4,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,361 | 4,289 |
| その他 | 20,288 | -15,776 |
| 小計 | 473,468 | 560,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,395 | 20,551 |
| 利息の支払額 | -50,917 | -47,967 |
| 法人税等の支払額 | -32,943 | -29,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,003 | 503,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119,399 | -69,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,930 | 44,439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,916 | -147,102 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -137,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,240 | 2,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,547 | -91,672 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60,765 | 6,869 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 115,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 190 |
| その他 | -7,687 | -3,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,564 | -280,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,514 | 146,835 |
| 長期借入れによる収入 | 286,000 | 378,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,270 | -682,591 |
| リース債務の返済による支出 | -83,746 | -77,857 |
| 配当金の支払額 | -26,962 | -26,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -506 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,970 | -263,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,530 | -40,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,213,293 | 1,173,089 |
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