サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -333,656 | -209,645 |
| 減価償却費 | 260,632 | 255,914 |
| 減損損失 | 271,974 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,962 | 12,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,820 | -13,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,477 | 2,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,311 | -18,225 |
| 支払利息 | 60,759 | 51,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,913 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,308 | -2,254 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 32,284 | 1,072 |
| 固定資産圧縮損 | － | 16,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,062 | -21,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,436 | 21,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,632 | -19,361 |
| その他 | 322,852 | 396,639 |
| 小計 | 508,867 | 473,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,627 | 18,395 |
| 利息の支払額 | -56,055 | -50,917 |
| 法人税等の支払額 | -33,225 | -32,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,214 | 408,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -159,247 | -119,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,142 | 162,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,987 | -221,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,676 | 9,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,165 | -27,547 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 87,541 | 60,765 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 49 |
| その他 | 7,013 | -7,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,977 | -143,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,017 | 56,514 |
| 長期借入れによる収入 | 634,000 | 286,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,586 | -605,270 |
| リース債務の返済による支出 | -79,369 | -83,746 |
| 配当金の支払額 | － | -26,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -696 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,635 | -373,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,600 | -109,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448,445 | 1,338,914 |
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