サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -95,726 | -333,656 |
| 減価償却費 | 248,025 | 260,632 |
| 減損損失 | 3,198 | 271,974 |
| たな卸資産評価損 | 12,557 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,545 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,121 | 8,962 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,360 | -13,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,372 | 6,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,319 | -16,311 |
| 支払利息 | 63,844 | 60,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57,913 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,942 | -14,308 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 1,293 | 32,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,129 | 31,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,596 | 59,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,606 | -109,632 |
| その他 | 14,414 | 322,852 |
| 小計 | 248,055 | 508,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,323 | 16,627 |
| 利息の支払額 | -63,850 | -56,055 |
| 法人税等の支払額 | -123,026 | -33,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,502 | 436,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -269,992 | -159,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334,687 | 162,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,843 | -102,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,971 | 21,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,106 | -27,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,507 | 87,541 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 48 |
| その他 | 321 | 7,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,454 | -10,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,073 | 21,017 |
| 長期借入れによる収入 | 502,000 | 634,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,039 | -645,586 |
| リース債務の返済による支出 | -67,795 | -79,369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -608 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,516 | -70,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,468 | 354,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,545,044 | 1,828,493 |
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