サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 107,846 | -95,726 |
| 減価償却費 | 247,442 | 248,025 |
| 減損損失 | 56,289 | 3,198 |
| たな卸資産評価損 | － | 12,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,990 | -1,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,155 | 5,121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,625 | -18,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,008 | 4,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,958 | -16,319 |
| 支払利息 | 68,211 | 63,844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117,322 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,059 | -3,942 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 2,973 | 1,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,530 | 11,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,931 | 33,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,159 | -13,606 |
| その他 | 750 | 14,414 |
| 小計 | 345,264 | 248,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,958 | 16,323 |
| 利息の支払額 | -67,001 | -63,850 |
| 法人税等の支払額 | -112,153 | -123,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,068 | 77,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -271,207 | -269,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,727 | 334,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,991 | -130,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,071 | 13,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,710 | -68,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290,661 | 28,507 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,300 | － |
| その他 | -5,631 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,778 | -91,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,429 | -113,073 |
| 長期借入れによる収入 | 496,550 | 502,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -649,252 | -667,039 |
| リース債務の返済による支出 | -55,129 | -67,795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -174 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,435 | -346,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,146 | -360,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,620,482 | 1,545,044 |
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