サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -204,258 | 107,846 |
| 減価償却費 | 227,472 | 247,442 |
| 減損損失 | － | 56,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -612 | 9,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,414 | 5,155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,830 | -9,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99,548 | 5,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,178 | -17,958 |
| 支払利息 | 69,763 | 68,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89,505 | -117,322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,439 | -4,059 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 4,100 | 2,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,924 | -58,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,299 | 38,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,993 | 10,159 |
| その他 | 86,116 | 750 |
| 小計 | 160,821 | 345,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,177 | 17,958 |
| 利息の支払額 | -71,782 | -67,001 |
| 法人税等の支払額 | -125,597 | -112,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,380 | 184,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,802 | -271,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,497 | 105,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,048 | -90,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,722 | 7,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,798 | -199,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 276,495 | 290,661 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,300 |
| その他 | 447 | -5,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,512 | -160,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173,220 | -49,429 |
| 長期借入れによる収入 | 745,000 | 496,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663,419 | -649,252 |
| リース債務の返済による支出 | -46,272 | -55,129 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,051 | -257,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,919 | -234,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,805,922 | 1,620,482 |
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