サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -71,470 | -204,258 |
| 減価償却費 | 219,431 | 227,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -282 | -612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,683 | 16,414 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | -7,830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103,003 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 99,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,846 | -24,178 |
| 支払利息 | 68,688 | 69,763 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,951 | -89,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,617 | -2,439 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 1,427 | 4,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,383 | 10,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,132 | 21,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,292 | -45,993 |
| その他 | 164,386 | 86,116 |
| 小計 | 484,178 | 160,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,348 | 24,177 |
| 利息の支払額 | -70,937 | -71,782 |
| 法人税等の支払額 | -79,312 | -125,597 |
| 法人税等の還付額 | 9,487 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,764 | -12,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,108 | -95,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,643 | 74,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,654 | -166,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,964 | 2,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163,417 | -17,798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,913 | 276,495 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,262 | － |
| その他 | 13,267 | 447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,129 | 73,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -188,462 | -173,220 |
| 長期借入れによる収入 | 669,000 | 745,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -936,733 | -663,419 |
| リース債務の返済による支出 | -83,997 | -46,272 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -139 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,333 | -138,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,698 | -76,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,946 | 1,805,922 |
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