サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 11:00
- 【資料】
- 半期報告書-第145期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -640,490 | -437,538 |
| 減価償却費 | 216,535 | 229,458 |
| 減損損失 | 44,030 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -697 | -1,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | 33,892 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,200 | -8,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,834 | -16,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,784 | -24,947 |
| 支払利息 | 45,741 | 43,493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,384 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,221 | -2,595 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 202 | 26,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,102 | 16,670 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 264,666 | 635,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,335 | 5,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,955 | -23,023 |
| その他 | -46,960 | 71,156 |
| 小計 | -6,720 | 549,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,790 | 24,947 |
| 利息の支払額 | -46,767 | -43,895 |
| 法人税等の支払額 | -10,349 | -28,248 |
| 法人税等の還付額 | 26,845 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,201 | 502,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,207 | -97,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,000 | 29,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,254 | -87,906 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -11,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,221 | 2,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,140 | -132,347 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,309 | 54,057 |
| その他 | 6,686 | 11,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,385 | -231,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -296,147 | -113,461 |
| 長期借入れによる収入 | 1,540,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770,027 | -541,461 |
| リース債務の返済による支出 | -51,030 | -54,883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -507 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 422,287 | -200,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,700 | 70,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,609,770 | 1,680,557 |
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