サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第146期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -437,538 | -245,450 |
| 減価償却費 | 229,458 | 220,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,032 | 628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,892 | 11,405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,410 | -6,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,725 | -20,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,947 | -25,039 |
| 支払利息 | 43,493 | 41,972 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,384 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,595 | -1,832 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 26,141 | 12,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,670 | -31,868 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 635,172 | 246,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,363 | -45,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,023 | 122,589 |
| その他 | 71,156 | -16,717 |
| 小計 | 549,460 | 262,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,947 | 25,038 |
| 利息の支払額 | -43,895 | -41,543 |
| 法人税等の支払額 | -28,248 | -20,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,263 | 225,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,400 | -42,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,505 | 30,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,906 | -347,675 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,318 | -12,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,595 | 9,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,347 | -26,445 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54,057 | 21,435 |
| その他 | 11,554 | 3,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,259 | -363,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,461 | -89,887 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,461 | -468,597 |
| リース債務の返済による支出 | -54,883 | -47,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -410 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,216 | -86,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,787 | -224,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677,384 | 1,452,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
