サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -245,450 | 75,209 |
| 減価償却費 | 220,936 | 207,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 628 | 373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,405 | 8,150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,450 | -7,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,577 | -13,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,039 | -25,173 |
| 支払利息 | 41,972 | 38,895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -64,825 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,832 | -3,318 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 12,262 | 2,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,868 | 50,605 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 246,262 | 293,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,207 | -23,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,589 | 76,089 |
| その他 | -16,717 | -23,220 |
| 小計 | 262,914 | 591,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,038 | 25,173 |
| 利息の支払額 | -41,543 | -35,282 |
| 法人税等の支払額 | -20,781 | -26,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,628 | 555,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,200 | -75,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,900 | 136,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,675 | -51,465 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,173 | -2,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,724 | 3,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,445 | -6,681 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,435 | 218,885 |
| 貸付けによる支出 | － | -195 |
| その他 | 3,037 | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,397 | 222,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,887 | -23,114 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,597 | -470,206 |
| リース債務の返済による支出 | -47,916 | -47,765 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -460 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,860 | -291,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,629 | 486,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,452,755 | 2,154,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
