サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 75,209 | -80,005 |
| 減価償却費 | 207,497 | 209,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 373 | -1,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,150 | 9,087 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,860 | -6,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,919 | 958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,173 | -29,721 |
| 支払利息 | 38,895 | 40,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,825 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,318 | -6 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 2,920 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,605 | 27,828 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 293,503 | 185,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,224 | 23,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,089 | 30,503 |
| その他 | -23,220 | -133,375 |
| 小計 | 591,701 | 276,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,173 | 29,660 |
| 利息の支払額 | -35,282 | -40,246 |
| 法人税等の支払額 | -26,112 | -84,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,480 | 180,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,200 | -106,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,000 | 99,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,465 | -118,925 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,920 | -182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,829 | 1,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,681 | -57,823 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 218,885 | 40,880 |
| 貸付けによる支出 | -195 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60 |
| その他 | 432 | 1,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222,684 | -144,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,114 | -85,240 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 109,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,206 | -565,797 |
| リース債務の返済による支出 | -47,765 | -50,510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -492 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,578 | -592,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,587 | -556,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,154,361 | 1,562,650 |
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