サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -80,005 | -63,649 |
| 減価償却費 | 209,391 | 203,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,406 | -432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,087 | 16,865 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,920 | -13,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 958 | -1,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,721 | -40,554 |
| 支払利息 | 40,355 | 38,597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -21,071 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 232 | 1,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,828 | 32,034 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 185,362 | -29,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,930 | -24,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,503 | 56,555 |
| その他 | -133,375 | 32,261 |
| 小計 | 276,215 | 187,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,660 | 40,418 |
| 利息の支払額 | -40,246 | -42,122 |
| 法人税等の支払額 | -84,860 | -17,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,769 | 167,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,602 | -83,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,000 | 76,742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,925 | -104,988 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -182 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,020 | 25,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,990 | -13,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,823 | -32,172 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,880 | 22,871 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| その他 | 1,148 | -1,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,414 | -110,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,240 | -31,612 |
| 長期借入れによる収入 | 109,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -565,797 | -511,554 |
| リース債務の返済による支出 | -50,510 | -48,596 |
| 配当金の支払額 | － | -26,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -425 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,973 | -149,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556,618 | -92,039 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,562,650 | 1,709,441 |
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