サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,102 | 417,067 |
| 減価償却費 | 440,928 | 451,297 |
| 棚卸資産評価損 | － | 54,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,327 | 591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,316 | 23,643 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,650 | -1,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,351 | 6,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,654 | -81,988 |
| 支払利息 | 75,657 | 77,194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,172 | -14,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -516 | -22,733 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 3,250 | 2,158 |
| 固定資産圧縮損 | － | 18,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,043 | -100,967 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 210,635 | -289,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,984 | -5,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,161 | -20,014 |
| その他 | -158,577 | 11,586 |
| 小計 | 904,151 | 525,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,496 | 81,846 |
| 利息の支払額 | -76,785 | -79,035 |
| 法人税等の支払額 | -139,363 | -58,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,499 | 469,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -191,910 | -128,195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,213 | 137,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,595 | -509,492 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -382 | -333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,592 | 27,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,975 | -33,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164,890 | -69,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,761 | 25,684 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | 50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | － |
| その他 | 2,415 | 1,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,701 | -498,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,295 | -11,459 |
| 長期借入れによる収入 | 519,000 | 805,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125,811 | -887,739 |
| リース債務の返済による支出 | -89,054 | -75,695 |
| 配当金の支払額 | － | -26,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -425 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734,586 | -197,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,788 | -226,146 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,801,480 | 1,575,333 |
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