サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449,668 | 342,102 |
| 減価償却費 | 440,627 | 440,928 |
| 棚卸資産評価損 | 122,854 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 560 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 645 | -1,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,049 | 12,316 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -940 | 6,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,526 | -2,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,967 | -65,654 |
| 支払利息 | 77,816 | 75,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,065 | 1,172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,337 | -516 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 2,996 | 3,250 |
| 固定資産圧縮損 | 28,562 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,795 | 20,043 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108,734 | 210,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,885 | 28,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,063 | -9,161 |
| その他 | 59,728 | -158,577 |
| 小計 | 1,167,381 | 904,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,967 | 65,496 |
| 利息の支払額 | -74,094 | -76,785 |
| 法人税等の支払額 | -64,778 | -139,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,476 | 753,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -227,801 | -191,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,200 | 145,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,021 | -267,595 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,920 | -382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,437 | 1,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,338 | -2,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,904 | -164,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250,016 | 101,761 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,295 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 225 | 70 |
| その他 | 3,101 | 2,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,300 | -336,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,231 | -38,295 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 519,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,043,430 | -1,125,811 |
| リース債務の返済による支出 | -100,990 | -89,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -492 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577,680 | -734,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,494 | -317,788 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,119,269 | 1,801,480 |
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