サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,939 | 449,668 |
| 減価償却費 | 457,123 | 440,627 |
| 棚卸資産評価損 | － | 122,854 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 465 | 645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,319 | 25,049 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,410 | -940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,181 | -36,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,883 | -50,967 |
| 支払利息 | 81,457 | 77,816 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,413 | -65,065 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,273 | -4,337 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 13,004 | 2,996 |
| 固定資産圧縮損 | 2,406 | 28,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,044 | 6,795 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,276 | 108,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,016 | -13,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,723 | 15,063 |
| その他 | 52,693 | 59,728 |
| 小計 | 607,454 | 1,167,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,883 | 50,967 |
| 利息の支払額 | -80,970 | -74,094 |
| 法人税等の支払額 | -44,833 | -64,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,534 | 1,079,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165,428 | -227,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,814 | 301,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500,780 | -278,021 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,173 | -2,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,487 | 5,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,567 | -2,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,967 | -113,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205,282 | 250,016 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 225 |
| その他 | 2,197 | 3,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,056 | -50,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,887 | 57,231 |
| 長期借入れによる収入 | 870,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -902,975 | -1,043,430 |
| リース債務の返済による支出 | -101,765 | -100,990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -460 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,088 | -577,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,610 | 451,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,667,774 | 2,119,269 |
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