サンデン交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -258,524 | 196,939 |
| 減価償却費 | 513,696 | 457,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -911 | 465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -897 | 19,319 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,960 | 1,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,687 | -27,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,427 | -49,883 |
| 支払利息 | 84,651 | 81,457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,569 | -48,413 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,945 | -4,273 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 31,229 | 13,004 |
| 固定資産圧縮損 | 2,794 | 2,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,785 | -145,044 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 627,848 | -37,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,204 | -14,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,083 | 108,723 |
| その他 | 130,621 | 52,693 |
| 小計 | 1,019,252 | 607,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,427 | 49,883 |
| 利息の支払額 | -85,439 | -80,970 |
| 法人税等の支払額 | -47,056 | -44,833 |
| 法人税等の還付額 | 19,581 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,766 | 531,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -245,396 | -165,428 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,719 | 152,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,641 | -500,780 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,818 | -12,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,736 | 16,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,288 | -6,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168,622 | -32,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,641 | 205,282 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 80 |
| その他 | -4,002 | 2,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,691 | -341,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132,012 | -64,887 |
| 長期借入れによる収入 | 838,000 | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,018,585 | -902,975 |
| リース債務の返済による支出 | -109,452 | -101,765 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -410 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,460 | -200,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,614 | -9,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677,384 | 1,667,774 |
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