じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 955,040 | 760,631 |
| 減価償却費 | 267,086 | 240,239 |
| 減損損失 | 354 | 212 |
| のれん償却額 | 24,521 | 24,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | 5,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,115 | -6,189 |
| 支払利息 | 58,091 | 51,711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,990 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,029 | 18,783 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 255 | -150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -5,109 |
| 固定資産除却損 | 11 | 1,346 |
| 固定資産圧縮損 | 188,976 | 177,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -827,667 | -764,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 557,262 | -230,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352,900 | 1,267,293 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -723,876 | -787,592 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 68,286 | 46,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,223 | 74,264 |
| その他 | － | -767 |
| 小計 | 935,472 | 872,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,115 | 6,189 |
| 利息の支払額 | -58,497 | -50,953 |
| 法人税等の還付額 | 576 | 338 |
| 法人税等の支払額 | -232,913 | -258,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,753 | 570,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,180 | -32,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 5,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,942 | -207,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -656 | -12,663 |
| 短期貸付けによる支出 | -66 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,299 | 1,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,441 | -244,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 573,828 | 470,410 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -797,259 | -597,359 |
| リース債務の返済による支出 | -80,407 | -80,319 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,138 | -207,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,174 | 117,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 980,569 | 1,027,436 |
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