キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 11:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億7542万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億8686万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 650,753 | -277,441 | -214,138 | 373,312 | - | 980,569 | 通期 | 988,382 | -398,260 | -502,079 | 590,122 | -402,365 | 909,438 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 570,263 | -244,697 | -207,568 | 325,566 | -239,054 | 1,027,436 | 通期 | 1,772,123 | -302,570 | -1,307,338 | 1,469,553 | -305,330 | 1,071,653 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -302,361 | -171,790 | 226,150 | -474,151 | -172,254 | 823,652 | 通期 | 1,235,763 | -348,423 | -1,242,709 | 887,340 | -349,727 | 716,284 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 222,345 | -641,535 | 704,049 | -419,190 | -652,923 | 1,001,143 | 通期 | 479,404 | -1,337,749 | 892,310 | -858,345 | -1,403,370 | 750,249 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,877,845 | -977,870 | -640,082 | 899,975 | -977,510 | 1,010,142 | 通期 | 2,285,057 | 52,364 | -2,645,985 | 2,337,421 | -2,348,750 | 441,685 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -156,303 | 642,672 | -520,556 | 486,369 | -324,492 | 407,498 | 通期 | 371,800 | 606,342 | -967,263 | 978,142 | -610,197 | 452,564 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 81,638 | -333,882 | 239,852 | -252,244 | -333,391 | 440,172 | 通期 | -274,615 | -1,267,731 | 1,614,473 | -1,542,346 | -1,283,288 | 524,691 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 532,821 | -89,188 | -324,793 | 443,633 | -89,727 | 643,531 | 通期 | 910,944 | -434,894 | -680,565 | 476,050 | -119,936 | 320,176 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 150,999 | 241,164 | -150,450 | 392,163 | -104,201 | 561,889 | 通期 | 1,744,381 | -835,757 | -913,137 | 908,624 | -941,109 | 315,663 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -616,877 | -868,938 | 1,695,635 | -1,485,815 | -1,166,621 | 525,482 | 通期 | 2,092,324 | -1,253,937 | -589,967 | 838,387 | -1,559,208 | 564,082 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -786,863 | -511,007 | 1,275,428 | -1,297,870 | -510,400 | 541,639 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 5億9012万
- 2015年3月（連） +149.03%
- 14億6955万
- 2016年3月（連） -39.62%
- 8億8734万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億5834万
- 2018年3月（連） プラ転
- 23億3742万
- 2019年3月（連） -58.15%
- 9億7814万
- 2020年3月（連） マイ転
- -15億4234万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億7605万
- 2022年3月（連） +90.87%
- 9億862万
- 2023年3月（連） -7.73%
- 8億3838万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -4億236万
- 2015年3月（連）減少-24.12%
- -3億533万
- 2016年3月（連）増加+14.54%
- -3億4972万
- 2017年3月（連）増加+301.28%
- -14億337万
- 2018年3月（連）増加+67.36%
- -23億4875万
- 2019年3月（連）減少-74.02%
- -6億1019万
- 2020年3月（連）増加+110.31%
- -12億8328万
- 2021年3月（連）減少-90.65%
- -1億1993万
- 2022年3月（連）増加+684.68%
- -9億4110万
- 2023年3月（連）増加+65.68%
- -15億5920万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.39%
- 2015年3月（連）
- 9.87%
- 2016年3月（連）
- 7.28%
- 2017年3月（連）
- 2.73%
- 2018年3月（連）
- 13.94%
- 2019年3月（連）
- 3.79%
- 2020年3月（連）
- -2.76%
- 2021年3月（連）
- 10.64%
- 2022年3月（連）
- 18.42%
- 2023年3月（連）
- 17.71%