じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,427,246 | 632,452 |
| 減価償却費 | 636,831 | 540,588 |
| 減損損失 | 657,279 | － |
| のれん償却額 | 50,014 | 25,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -334 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,655 | -8,679 |
| 支払利息 | 58,111 | 40,484 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,067,445 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,243 | -6,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,828 | -151 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 140 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -773 |
| 有形固定資産除却損 | 3,969 | 7,897 |
| 固定資産圧縮損 | 41,387 | 4,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,348,101 | 14,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 403,736 | -378,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387,953 | 196,764 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,114 | -130,470 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69,641 | -60,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,235 | -7,760 |
| 小計 | 3,159,620 | 869,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,655 | 8,679 |
| 利息の支払額 | -56,757 | -40,599 |
| 法人税等の支払額 | -827,461 | -466,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,285,057 | 371,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,296,327 | -596,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 15,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,423 | -13,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,675 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,202,745 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400,820 | 1,200,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,364 | 606,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,449,215 | 150,912 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,047,848 | -1,089,506 |
| リース債務の返済による支出 | -148,622 | -167,594 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,075 |
| 配当金の支払額 | － | -12,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -240,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,645,985 | -967,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,564 | 10,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 441,685 | 452,564 |
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