じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,216,722 | 2,427,246 |
| 減価償却費 | 618,563 | 636,831 |
| 減損損失 | 4,532 | 657,279 |
| のれん償却額 | 49,048 | 50,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,654 | -9,655 |
| 支払利息 | 62,571 | 58,111 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,067,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,927 | -5,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 914 | -18,828 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 182 | 140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -57,490 | -28 |
| 有形固定資産除却損 | 27,576 | 3,969 |
| 固定資産圧縮損 | 60,501 | 41,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,396,568 | 1,348,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,967 | 403,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,824 | -387,953 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -152,743 | -23,114 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 135,311 | 69,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 142,802 | -24,235 |
| 小計 | 908,010 | 3,159,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,654 | 9,655 |
| 利息の支払額 | -63,320 | -56,757 |
| 法人税等の支払額 | -379,940 | -827,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,404 | 2,285,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,384,662 | -2,296,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,493 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,708 | -52,423 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,937 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,344 | -2,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,202,745 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,535 | 2,400,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,337,749 | 52,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,042,216 | -1,449,215 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,927,248 | -1,047,848 |
| リース債務の返済による支出 | -222,358 | -148,622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -240,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 892,310 | -2,645,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,965 | -308,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,249 | 441,685 |
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