有価証券報告書-第106期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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2018年6月27日 14:36
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有価証券報告書-第106期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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総資産（連結）163億9824万→162億9742万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金750,249441,685
受取手形及び売掛金2,596,522743,161
リース投資資産1,200,976－
たな卸資産850,229386,661
繰延税金資産158,351116,890
前払費用1,191,44528,881
短期貸付金－1,200,000
その他82,67813,043
貸倒引当金-5,517-3,884
流動資産計6,824,9332,926,437
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物7,513,7948,089,741
減価償却累計額及び減損損失累計額-3,813,670-4,037,787
建物及び構築物（純額）3,700,1244,051,954
機械装置及び運搬具1,711,7071,752,674
減価償却累計額及び減損損失累計額-1,441,046-1,460,197
機械装置及び運搬具（純額）270,661292,477
土地8,466,5077,761,092
リース資産987,999729,573
減価償却累計額-521,027-381,265
リース資産（純額）466,972348,308
建設仮勘定200,414151
その他185,222181,207
減価償却累計額-150,288-133,486
その他（純額）34,93447,721
有形固定資産合計13,139,61212,501,703
無形固定資産
のれん76,71325,489
その他247,186203,105
無形固定資産合計323,899228,594
投資その他の資産
投資有価証券419,854378,784
長期貸付金2,0321,212
敷金及び保証金211,596108,646
繰延税金資産37,00717,925
退職給付に係る資産139,782205,984
その他811,59428,957
投資その他の資産合計1,621,865741,508
固定資産計15,085,37613,471,805
資産の部合計21,910,30916,398,242
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金2,704,012178,627
短期借入金3,543,5632,063,006
リース債務608,295152,998
未払法人税等212,253315,303
賞与引当金185,409150,383
ポイント引当金12,735－
その他1,144,133648,892
流動負債計8,410,4003,509,209
固定負債
長期借入金2,655,3561,795,850
リース債務1,077,433225,946
再評価に係る繰延税金負債910,420907,707
繰延税金負債349,057176,616
退職給付に係る負債92,91787,674
負ののれん14,477－
資産除去債務42,12843,055
その他270,252229,128
固定負債計5,412,0403,465,976
負債の部合計13,822,4406,975,185
純資産の部
株主資本
資本金200,000200,000
資本剰余金69,36673,335
利益剰余金6,672,4008,269,602
株主資本合計6,941,7668,542,937
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金23,73925,132
土地再評価差額金861,194854,988
その他の包括利益累計額合計884,933880,120
非支配株主持分261,170－
純資産の部合計8,087,8699,423,057
負債・純資産合計21,910,30916,398,242

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金105,714115,840
売掛金1,732,126331,627
販売用不動産777,057375,386
商品及び製品9,98211,082
前払費用27,1897,357
繰延税金資産70,225100,820
関係会社短期貸付金50,000－
短期貸付金－1,200,000
その他67,9328,602
貸倒引当金-480-852
流動資産計2,839,7452,149,863
固定資産
有形固定資産
建物5,976,8157,683,696
減価償却累計額及び減損損失累計額-2,823,389-3,698,959
建物（純額）3,153,4263,984,737
構築物493,290527,323
減価償却累計額及び減損損失累計額-375,082-395,106
構築物（純額）118,208132,217
機械及び装置134,256173,853
減価償却累計額及び減損損失累計額-86,383-90,291
機械及び装置（純額）47,87283,561
車両運搬具1,475,3361,573,435
減価償却累計額-1,275,038-1,364,520
車両運搬具（純額）200,298208,916
工具139,905168,923
減価償却累計額-113,872-123,377
工具26,03345,545
土地7,136,8797,761,092
リース資産837,493692,157
減価償却累計額-429,611-354,698
リース資産（純額）407,882337,459
建設仮勘定201,903151
有形固定資産合計11,292,50212,553,679
無形固定資産
借地権162,586162,586
ソフトウエア72,54028,979
その他4,21510,973
無形固定資産合計239,342202,538
投資その他の資産
投資有価証券311,916316,272
関係会社株式411,09397,500
長期貸付金2,0321,212
長期前払費用6,2943,497
前払年金費用123,262205,984
敷金及び保証金77,81178,752
その他24,77624,777
投資その他の資産合計957,183727,994
固定資産計12,489,02613,484,212
資産の部合計15,328,77115,634,075
負債の部
流動負債
買掛金512,90462,448
短期借入金2,815,2151,066,000
1年内返済予定の長期借入金1,025,3481,077,006
リース債務179,589145,014
未払金303,266297,449
未払費用2,0082,297
未払法人税等127,565290,223
未払消費税等63,1069,329
前受金133,78657,887
預り金45,90467,466
賞与引当金98,710107,943
流動負債計5,307,4013,183,062
固定負債
長期借入金2,655,3561,795,850
リース債務257,547218,525
繰延税金負債357,898176,616
再評価に係る繰延税金負債910,420907,707
資産除去債務42,12843,055
その他198,017217,082
固定負債計4,421,3673,358,836
負債の部合計9,728,7686,541,898
純資産の部
株主資本
資本金200,000200,000
資本剰余金
資本準備金69,36669,366
利益剰余金
利益準備金32,80832,808
その他利益剰余金
資産圧縮積立金717,314700,761
別途積立金100,758100,758
繰越利益剰余金3,596,4667,108,366
利益剰余金合計4,447,3457,942,693
株主資本合計4,716,7108,212,058
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金22,09925,131
土地再評価差額金861,194854,988
その他の包括利益累計額合計883,293880,118
純資産の部合計5,600,0039,092,177
負債・純資産合計15,328,77115,634,075

注記等（連結）

（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
たな卸資産の注記
販売用不動産778,904375,484
商品及び製品62,94811,082
原材料及び貯蔵品8,37795
たな卸資産850,229386,661

注記等（個別）

（千円）
勘定科目