有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,001,000	155,000	0.33
1年以内に返済予定の長期借入金	1,115,212	788,813	1.09
1年以内に返済予定のリース債務	161,524	148,637	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,625,457	2,399,144	1.09	2024年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	227,954	238,474	―	2024年～2029年

(注) 1.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の連結決算日後5年内の返済額(1年以内に返済予定のものを除く)は以下のとおりである。

	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	1,042,421	723,776	301,468	331,479
リース債務	123,900	73,979	20,351	19,662

2.平均利率は、各月末借入残高等にその月の日数を乗じたものを積数として算出している。

2023/06/27 14:26

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
1年以内に返済予定の長期借入金	― 〃	― 〃
	( ― )〃	( ― )〃

(注) 上記のうち( )内書は道路交通事業財団抵当権並びに当該債務を示している。

2023/06/27 14:26

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ 固定負債
当連結会計年度における固定負債は、4,204,168千円であり、前連結会計年度と比較して936,642千円増加した。増加の主な要因は、新規借入に伴う長期借入金の増加である。
⑤ 純資産

2023/06/27 14:26

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	54,796	54,796	―
(1) 長期借入金(*3)	2,740,669	2,735,296	5,372
負債計	2,740,669	2,735,296	5,372

(*1) 「現金及び預金」については、現金であること又は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略している。また、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」、「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略している。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれていない。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりである。

2023/06/27 14:26