じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 950,019 | 1,216,722 |
| 減価償却費 | 534,486 | 618,563 |
| 減損損失 | 1,085 | 4,532 |
| のれん償却額 | 49,048 | 49,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,480 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,470 | -14,654 |
| 支払利息 | 76,684 | 62,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,354 | -16,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 706 | 914 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -317 | 182 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -57,490 |
| 有形固定資産除却損 | 8,519 | 27,576 |
| 固定資産圧縮損 | 19,068 | 60,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,209 | -1,396,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,700 | 190,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,698 | 36,824 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -125,743 | -152,743 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 146,064 | 135,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -243,141 | 142,802 |
| その他 | 39 | － |
| 小計 | 1,639,402 | 908,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,470 | 14,654 |
| 利息の支払額 | -77,498 | -63,320 |
| 法人税等の還付額 | 7,054 | － |
| 法人税等の支払額 | -343,665 | -379,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,763 | 479,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,425 | -1,384,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 63,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,302 | -18,708 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,307 | -1,344 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,211 | 1,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,423 | -1,337,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,001 | 1,042,216 |
| 長期借入れによる収入 | 886,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,509,344 | -1,927,248 |
| リース債務の返済による支出 | -199,064 | -222,358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,709 | 892,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,369 | 33,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,284 | 750,249 |
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