じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,065,195 | 950,019 |
| 減価償却費 | 490,440 | 534,486 |
| 減損損失 | 9,299 | 1,085 |
| のれん償却額 | 49,042 | 49,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -1,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,641 | -10,470 |
| 支払利息 | 98,056 | 76,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,083 | -11,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,295 | 706 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | -317 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,078 | － |
| 有形固定資産除却損 | 9,017 | 8,519 |
| 固定資産圧縮損 | 183,397 | 19,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,290 | -151,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,172 | 57,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,068 | 339,698 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 176,986 | -125,743 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78,390 | 146,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 170,104 | -243,141 |
| その他 | 10,105 | 39 |
| 小計 | 2,318,851 | 1,639,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,641 | 10,470 |
| 利息の支払額 | -96,420 | -77,498 |
| 法人税等の還付額 | 338 | 7,054 |
| 法人税等の支払額 | -460,287 | -343,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,772,123 | 1,235,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,102 | -304,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,164 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236,228 | -45,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,263 | -1,307 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,859 | 2,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,570 | -348,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,972 | -420,001 |
| 長期借入れによる収入 | － | 886,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,193,818 | -1,509,344 |
| リース債務の返済による支出 | -153,192 | -199,064 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,307,338 | -1,242,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,215 | -355,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,653 | 716,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
